管理組合2021年度貸借対照表（2022年3月31日）
事務局2022年3月31日（2021年度末）団地管理組合貸借対照表が管理組合理事会で提示されました。
| 茅ヶ崎グリーンハイツ団地管理組合 | |||||
| 2021年度 貸借対照表 | |||||
| 2022年3月31日現在 | |||||
| 管理費会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 69,274 | 未払金 | 821,341 | ||
| 預金 | 10,888,495 | 前受金 | 0 | ||
| 未収入金 | 193,882 | 預り金 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| その他の資産 | 0 | その他の負債 | 0 | ||
| 防災引当金 | 200,000 | ||||
| 管理費会計剰余金 | 10,130,310 | ||||
| 合 計 | 11,151,651 | 合 計 | 11,151,651 | ||
| 団地修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 3,470,143 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 25,539 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 3,495,682 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 3,495,682 | 合 計 | 3,495,682 | ||
| １号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 10,854,767 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 0 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 10,854,767 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 10,854,767 | 合 計 | 10,854,767 | ||
| 2号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 7,198,165 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 188,357 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 7,386,522 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 7,386,522 | 合 計 | 7,386,522 | ||
| 3号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 10,204,544 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 0 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 10,204,544 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 10,204,544 | 合 計 | 10,204,544 | 0 | |
| 4号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 9,136,531 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 0 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 9,136,531 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 9,136,531 | 合 計 | 9,136,531 | ||
| 5号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 12,459,692 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 0 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 12,459,692 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 12,459,692 | 合 計 | 12,459,692 | ||
| 6号棟修繕積立金会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 8,693,925 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 16,000 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 修繕積立金会計剰余金 | 8,709,925 | ||
| その他の資産 | 0 | ||||
| 合 計 | 8,709,925 | 合 計 | 8,709,925 | ||
| 駐車場使用料会計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 0 | ||
| 預金 | 17,137,779 | 前受金 | 0 | ||
| 未収入金 | 8,000 | 預り金 | 0 | ||
| その他の資産 | 10,000,000 | その他の負債 | 0 | ||
| 駐車場使用料会計剰余金 | 27,145,779 | ||||
| 合 計 | 27,145,779 | 合 計 | 27,145,779 | ||
| 茅ヶ崎グリーンハイツ団地組合会計集計 | （単位 ： 円） | ||||
| 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 金額 | 備考 | 勘定科目 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 69,274 | 未払金 | 821,341 | ||
| 預金 | 90,044,041 | 前受金 | 0 | ||
| 有価証券等 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 積立保険金 | 0 | 借入金 | 0 | ||
| 未収入金 | 431,778 | その他の負債 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 防災引当金 | 200,000 | ||
| その他の資産 | 10,000,000 | 剰余金 | 99,523,752 | ||
| 合 計 | 100,545,093 | 合 計 | 100,545,093 |
